|
Вероятности наступления
3. Эксплуатационные допуски Дэ указываются в инструкциях по эксплуатации. Назначаются они для таких параметров продукции, которые контролируются в условиях эксплуатации. Например, концентрация уксусной кислоты в уксусной эссенции. Цель назначения эксплуатационных допусков -предупредить появление недопустимых изменений параметров изделий в процессе их эксплуатации. При этом исходя из того, что если значение параметра х не вышло за границы допуска в данный момент времени to, то изделие со значительной вероятностью Р = РО будет выполнять требуемые функции в течение заданного времени to + At. Для повышения вероятности нахождения параметра в пределах, обеспечивающих эксплуатационную пригодность изделия, в некоторых случаях назначают два вида эксплуатационных допусков: профилактические (с более узкими границами ха, хв) и эксплуатационные контрольные, поле которых шире.
При нормальном распределении расчетные формулы для определения вероятности нахождения параметра х внутри поля допуска получаются с помощью нормированной функции Лапласа
Предполагаются известными по результатам измерений математическое ожидание параметра х и среднеквадратическое отклонение о. При заданной вероятности нахождения параметра х внутри поля х ± to, равной
Поэтому значения верхней и нижней границ а + —-- . Нормированное отклонение t зависит от принятой вероятности нахождения параметра за границами регулирования. При а = 0,0027 t = 3; при а = 0,002 t = 3,09; при а = 0,01 t = 2,576. Чаще всего назначают t = 3. Кроме внешних границ регулирования (ко-
Анализ чувствительности критериев эффективности проекта к изменению различных факторов наряду с определенными достоинствами (простота расчетов, наглядность) в то же время имеет и ряд недостатков. К основным из них следует отнести такие, как игнорирование связей между переменными параметрами, отсутствие ограничений на возможный диапазон изменения значений переменных параметров, отсутствие распределения вероятности нахождения значений переменных параметров в возможных диапазонах.
- оценка распределения вероятности нахождения переменных параметров в возможных диапазонах;
Таким образом, если бросить монету 10 раз (N = 10), мы получим следующие вероятности нахождения в положительной области:
«Какова вероятность события, которое находится в интервале между определенным количеством стандартных единиц от среднего?» Другими словами, мы хотим знать, как подсчитать 2-хвостые вероятности. Посмотрим на рисунок 3-1 0. Он представляет вероятности события в интервале двух стандартных единиц от среднего. В отличие от рисунка 3-8 этот расчет вероятности не включает крайнюю область левого хвоста, область меньше -2 стандартных единиц. Для расчета вероятности нахождения в диапазоне Z стандартных единиц от среднего вы должны сначала рассчитать 1-хвостую вероятность абсолютного значения Z с помощью уравнения (3.21), а затем полученное значение подставить в уравнение (3.22), которое дает 2-хвостые вероятности (то есть вероятности нахождения в диапазоне ABS(Z) стандартных единиц от среднего):
Значит, чтобы произошел крах, нам следует найти, по меньшей мере, одну группу, превышающую величину sm и удостовериться, что данная группа действительно активно продает. Поскольку эти два события независимы друг от друга (достижения размером группы определенной величины и факт наличия в ней одинакового типа активности), то общая вероятность краха является произведением вероятности нахождения такой группы, размер которой больше порога sm, на вероятность того, что данная группа начнет активно продавать. Вероятность ns нахождения группы размером s является широко известным свойством критического явления [164, 414]: это распределение со степенной зависимостью, усеченное на максимуме /; данный максимум безгранично растет (за исключением
п — вероятный срок службы работника в организации. Разница между этими формулами состоит в том, что в первой вероятность ухода не принимается в расчет: суммирование идет по (/и — /) позициям (позиция т — уход из организации). Введение состояния ухода во вторую формулу (PC) снижает вероятности нахождения в прочих позициях по сравнению с первой формулой. В результате реализуемая стоимость получается меньше условной. Поскольку позиционные стоимости взяты в денежных единицах, то и условная, и реализуемая стоимости определяются в денежных единицах.
Расчет вероятности наступления завершающего события в заданный срок обычно совершенно необходим, когда установленный директивный срок Гд оказывается меньше рассчитанного срока наступления завершающего события Тс. Предполагая, что значение 7"с подчиняется закону нормального распределения, можно рассчитать эту вероятность следующим образом. Аргумент нормальной функции распределения вероятностей (функции Лапласа)
Как отмечалось выше, сокращение времени критического пути совершенно необходимо, если при анализе вероятности наступления завершающего события в заданный срок получают р„<0,35. В этом случае направляют дополнительные ресурсы на работы критического пути, перераспределив их с путей (работ), имеющих резервы времени. При этом учитываются рассчитанные коэффициенты напряженности путей, квалификационный и профессиональный состав работников (нельзя, например, перебрасывать на конструкторскую работу критического пути технологов с пути, имеющего резервы времени), получаемое сокращение трудоемкости работ критического пути. Такое перераспределение можно закончить, получив при повторном анализе 0,35г^рк^0,65.
Исключить отклонения невозможно. Они неизбежны в любом сложном комплексе работ. Однако система сетевого планирования и управления позволяет предвидеть появление отклонений, и руководство имеет время для принятия соответствующих решений в случае изменения вероятности наступления завершающего события в заданный срок.
Расчет вероятности наступления завершающего события 235 Резервы совершенствования подготовки производства 270 Резерв времени 232—233
Для того чтобы управлять риском, обеспечивать промышленную безопасность, необходимо отчётливо понимать, что происходит. Количественные методы анализа риска создают базу для эффективного управления риском. Как правило, анализ риска состоит из трёх этапов, первым из которых является идентификация опасностей, т.е. перечень нежелательных событий, приводящих к аварии. Второй этап - это оценка вероятности наступления аварийной ситуации. На этом этапе, как правило, используются статистические данные по аварийности и надёжности технической системы, применяются логические методы анализа типа «дерево событий» и «дерево отказов», а также экспертная оценка специалистов в данной области. На заключительном этапе анализа риска проводят оценку воздействий последствий аварии на людей, имущество и окружающую среду. Анализ риска - всегда сочетание возможных последствий и вероятности аварии.
• предполагается количественная оценка ожиданий относительно вероятности наступления тех или иных последствий.
1) при страховании возникают денежные перераспределительные отношения, обусловленные наличием вероятности наступления непредвиденных неблагоприятных событий, влекущих за собой возможность нанесения материального или иного ущерба экономическим субъектам;
Нетто-ставка определяется с помощью актуарных расчетов, представляющих собой систему математических и статистических приемов, при помощи которых устанавливаются расходы, связанные со страхованием отдельных объектов, и рассчитывается тарифная ставка. Проведение актуарных расчетов связано с исследованием и фуппировкои страховых рисков, исчислением математической вероятности наступления страхового случая, определением частоты и степени тяжести последствий причиненного ущерба и прогнозированием их тенденций развития.
Размер рискового взноса в нетто-премии зависит от страховой суммы и вероятности наступления страхового случая. Размер рисковой надбавки зависит от принятой вероятности превышения фактических выплат над расчетными. Чем меньше заданная вероятность превышения фактических выплат над расчетными, тем выше размер рисковой надбавки. Соотношение же между рисковым взносом и рисковой надбавкой для разных видов страхования может быть различным.
направленных на снижение вероятности наступления страховых случаев или снижение размера возможного ущерба. Резерв формируется за счет структурного элемента страхового взноса — части страхового взноса (нагрузки), которая предназначена для проведения предупредительных мероприятий по данному виду страхования. Формирование и использование средств резерва предупредительных мероприятий осуществляется страховщиками на основании разработанного ими и согласованного с федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью положения. Резерв предупредительных мероприятий формируется лишь в том случае, если по правилам страхования в структуре страхового взноса этот элемент предусмотрен. Как правило, доля его в структуре брутто-пре-мии не превышает 5%.
сов) и разработаны методики диагностики вероятности наступления банкротств и т.д.
Выполняется переходят Выполняется соотношение Выполняет определенную Выполняться последовательно Вычислите коэффициент Выполнять отдельные Выполнять следующие Выполняющих однородные Выполняются непосредственно Выполняют обязанности Выполнены следующие Выполнения аудиторских Выполнения договорных вывоз мусора снос зданий
|
|
|
|
Навигация
